Время, цена и модель 2


Разворотная точка

На следующий торговый день, 26 сентября, на рынке произошел день разворота. Цена сделала новый внутридневной минимум с закрытием около вершины дня, значительно выше закрытия предшествующего дня. Это совершенно не соответствовало тому типу ценовой активности, который обычно следует за внешним нисходящим днем. Внутридневной минимум дня разворота упал до 481.50 $, лишь на несколько долларов ниже важного уровня поддержки (точка J). Волна 5 от июньского максимума завершилась. День разворота точно уложился в пределы разворотного момента 16-28 сентября.

Мой анализ времени, цены и модели, обозначивший важное изменение тренда оправдался. Это подтвердилось краткосрочным разворотом цены. Я открылся вверх по 489 $, на закрытии дня разворота, на основании совпадения времени, цены и модели. Когда анализ времени подтверждается ценой и анализом модели, я с уверенностью вхожу в рынок с минимальным риском. Я разместил стоп на 479.50 $, всего на 2 $ ниже минимума дня входа (точка K). Риск составил 9.50 $ за унцию или 475 $ на платиновый контракт в 50 унций.

Двумя днями позже рынок значительно продвинулся, подтверждая выбор длинной позиции и позволяя мне поднять стоп до 488 $, на 2 $ ниже минимума сильного дня 28 сентября. Моей минимальной целью была коррекция АВС до50 % или 38 % от пятой волны с максимума 25 августа (Рисунок 2). От максимума 25 августа на 562 до минимума 26 сентября 481.50 $ прошло 80.50 $. Откат на 38 % показал бы 512 $, а на 50 % - 522 $.

Рисунок 2

Если минимум 26 сентября действительно оказался сменой тренда, как я ожидал, подъем должен продлиться, по крайней мере, до 38 % или 50 % от хода с июньского максимума до сентябрьского минимума. Откат на 38 % от этого цикла дает нам 542 $ (Рисунок 1, точка L), а откат на 50 % - 562 $ (точка M)

Цена резко прошла через начальные цели 512 $ и 522 $ без коррекций. Сохранение капитала - одно из двух фундаментальных правил моего плана торговли. Каждый день я передвигал стоп, чтобы защитить прибыль, по мере движения рынка. Я ежедневно поднимал стоп до более низкого отката на 62 % ретрейсмента от минимума 26 сентября или угла Ганна 1.2 угол от этого минимума.

На уровне 544 $, всего на 2 $ выше отката 38 % от медвежьего цикла июня-сентября, цена сделала вершину. Этот важный ценовой уровень сопротивления совпал точно с углом Ганна 1.1 от июньского максимума. Совпадение важного угла Ганна и уровня ретрейсмента Фибоначчи остановило рынок. Цена резко пошла вниз 21 октября, подтверждая завершение волны А или первого подъема.

До этого времени цена оставалась выше угла ганна 1.2. Углы 1.2 и 1.1 были проведены от минимума 26 сентября, как линии поддержки. Цена, растущая выше угла 1.2 указывает на очень сильный рынок. Поскольку рынок так много прошел выше угла Ганна 1.2, цена не должна корректировать больше, чем на 50 % от первого хода. Коррекция более 50 % от столь сильного подъема указала бы на ложные ралли. Падение цены ниже отката на 50 % сказало бы мне, что мой анализ цены и модели ошибочен, я забрал бы свою прибыль и постоял в стороне.

Я пододвинул стоп к 510 $ или на 2 $ ниже ретрейсмента 50 % волны А, чтобы в этой точке зафиксировать прибыль $21 за унцию или 1,050 $ за длинный контракт. Затем я проанализировал вероятный разворот рынка. Я ожидал, что рынок развернется, как минимум, по модели АВС от сентябрьского минимума (Рисунок 3). Волна C или второе колебание в направлении подъема должна превысить максимум волны А.

Рисунок 3

Мой анализ времени, цены и модели предположил смену тренда в сентябре. Это подтвердилось ценой, превысившей все минимальные ожидания коррекции от минимума 26 сентября. Я ожидал, что, по крайней мере, еще один ход вверх превысит максимум 544 $.

Цена скорректировалась всего на 1 $ выше угла Ганна 1.2 угол и развернулась вновь. Угол 1.2 был протестирован снова, сопровождаясь очень широким днем с новым высоким закрытием. Это подтвердило, что волна C находится на пути к новым максимумам.

Теперь я вычисляю цели цены для волны C. Волна C = 61.8 % (волна А) + минимум волны B, что в данном случае равняется 61.8 % (544-481.5) + 523 = 562 $.

Уровень 562 $ совпадает с максимумом от 25 августа. Такое совпадение уровней сопротивления может оказаться важным. Если волна C равняется 100 % волны А, цель - 586 $. Уровень 586 $ - рядом с 581 $, ретрейсментом на 62 % медвежьего цикла июня-сентября (точка P).

Цена без колебаний прошла через начальную цель 562 $ и выросла выше угла Ганна 1.4. Резкие движения, растущие выше угла 1.4, часто заканчиваются, как только угол поддержки 1.4 будет нарушен. Как только цена достигнет следующей зоны цели $581-$586, я буду искать признаки вершины и разворота.

3 ноября цена достигла нового максимума выше 586 $, но закрылась ниже закрытия предшествующего дня, показав день разворота. Важнее то, что цена достигла уровня сопротивления 586 $ на углу Ганна 2.1 от июньского максимума. Вспомните, как волна А упала до угла Ганна 1.1 от июньского максимума и восстановления 38 % медвежьего цикла июня- сентября. Теперь день разворота совпадает с углом 1.1 и ретрейсментом на 62 % цикла июня- сентября.

Модель АВС развернулась, как и ожидалось, а цена показала очень существенное совпадение важного долговременного ценового сопротивления при закрытии выше угла 2.1. Краткосрочная модель дня разворота указывает на вершину.

- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин